大盘价值ETF博时(159391)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,403,899.68 |
6,231,134.85 |
| 利息合计 |
21,316.61 |
15,432.13 |
| 其中：存款利息收入 |
21,316.61 |
15,432.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
11,613,403.49 |
5,445,108.02 |
| 其中：股票投资收益 |
5,851,282.24 |
4,983,829.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,762,121.25 |
461,278.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,104,730.45 |
885,451.95 |
| 其他收入 |
1,664,449.13 |
-114,857.25 |
| 费用 |
1,178,621.40 |
152,753.23 |
| 管理人报酬 |
860,389.98 |
82,247.38 |
| 基金托管费 |
172,077.92 |
16,449.47 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
146,153.50 |
54,056.38 |
| 利润总额 |
14,225,278.28 |
6,078,381.62 |
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