大盘价值ETF博时(159391)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,828,686.65 |
115,714.34 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
201,102,737.00 |
16,995,582.88 |
| 其中：股票投资 |
201,102,737.00 |
16,995,582.88 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
4,532.99 |
75,823.99 |
| 资产总计 |
203,989,318.34 |
17,543,956.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
617,104.66 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
107,577.83 |
8,690.38 |
| 应付托管费 |
21,515.57 |
1,738.06 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
37,616.49 |
17,980.84 |
| 负债合计 |
783,814.55 |
28,409.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
178,076,398.00 |
16,076,398.00 |
| 未分配利润 |
25,129,105.79 |
1,439,149.47 |
| 所有者权益合计 |
203,205,503.79 |
17,515,547.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
203,989,318.34 |
17,543,956.75 |
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