沪深300ETF万家(159393)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
41,482,768.23 |
6,624,525.79 |
| 利息合计 |
33,180.16 |
28,425.28 |
| 其中：存款利息收入 |
33,180.16 |
28,425.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
28,637,588.15 |
1,535,314.56 |
| 其中：股票投资收益 |
23,160,693.36 |
-1,320,919.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,476,894.79 |
2,856,233.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,674,136.86 |
5,384,109.57 |
| 其他收入 |
137,863.06 |
-323,323.62 |
| 费用 |
784,686.61 |
358,026.85 |
| 管理人报酬 |
376,884.53 |
178,872.22 |
| 基金托管费 |
125,628.11 |
59,624.04 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
282,173.97 |
119,530.59 |
| 利润总额 |
40,698,081.62 |
6,266,498.94 |
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