沪深300ETF万家(159393)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
4,800,446.93 |
7,437,208.94 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
369,559,784.78 |
179,995,325.20 |
| 其中：股票投资 |
369,559,784.78 |
179,995,325.20 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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81,877.50 |
| 资产总计 |
375,448,480.42 |
188,008,344.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,820,483.44 |
6,168,430.44 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
49,527.49 |
31,429.97 |
| 应付托管费 |
16,509.15 |
10,476.64 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
146,217.97 |
68,869.52 |
| 负债合计 |
2,032,738.05 |
6,279,206.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
305,721,696.00 |
178,805,011.67 |
| 未分配利润 |
67,694,046.37 |
2,924,126.02 |
| 所有者权益合计 |
373,415,742.37 |
181,729,137.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
375,448,480.42 |
188,008,344.26 |
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