现金流ETF国泰(159399)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
559,630,644.35 |
87,669,511.79 |
| 利息合计 |
549,631.17 |
468,869.97 |
| 其中：存款利息收入 |
549,631.17 |
468,869.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
393,652,563.25 |
110,773,271.51 |
| 其中：股票投资收益 |
277,348,089.38 |
65,660,096.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
116,304,473.87 |
45,113,175.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
159,495,741.89 |
-25,881,524.85 |
| 其他收入 |
5,932,708.04 |
2,308,895.16 |
| 费用 |
17,956,252.33 |
6,623,074.53 |
| 管理人报酬 |
14,821,543.67 |
5,464,228.80 |
| 基金托管费 |
2,964,308.66 |
1,092,845.73 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
170,400.00 |
66,000.00 |
| 利润总额 |
541,674,392.02 |
81,046,437.26 |
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