现金流ETF国泰(159399)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

现金流ETF国泰(159399)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-1,007,924,382.94	559,630,644.35	87,669,511.79
利息合计	89,710.47	549,631.17	468,869.97
其中：存款利息收入	89,710.47	549,631.17	468,869.97
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-19,879,986.87	393,652,563.25	110,773,271.51
其中：股票投资收益	-68,589,127.08	277,348,089.38	65,660,096.04
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	48,709,140.21	116,304,473.87	45,113,175.47
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-993,497,121.90	159,495,741.89	-25,881,524.85
其他收入	5,363,015.36	5,932,708.04	2,308,895.16
费用	11,504,167.40	17,956,252.33	6,623,074.53
管理人报酬	9,356,277.03	14,821,543.67	5,464,228.80
基金托管费	2,058,630.22	2,964,308.66	1,092,845.73
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	89,260.15	170,400.00	66,000.00
利润总额	-1,019,428,550.34	541,674,392.02	81,046,437.26

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