现金流ETF国泰(159399)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

现金流ETF国泰(159399)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,284,004.84	4,222,952.32	2,244,738.66
存出保证金	8,912,803.14	5,778,843.56	4,016,116.64
交易性金融资产	3,925,959,756.50	4,861,130,053.53	2,879,218,782.03
其中：股票投资	3,925,959,756.50	4,861,130,053.53	2,879,218,782.03
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,493,204.27	2,750,521.66	6,880,594.27
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,948,512,611.94	4,877,714,396.90	2,910,209,406.87
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	20,985.00	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	554,592.97	1,981,093.23	1,419,327.38
应付托管费	184,864.33	396,218.60	283,865.46
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	3,220,913.00	3,514,891.33	6,837,624.02
负债合计	3,981,355.30	5,892,203.16	8,540,816.86
所有者权益
实收基金	4,337,194,835.00	4,243,194,835.00	2,852,194,835.00
未分配利润	-392,663,578.36	628,627,358.74	49,473,755.01
所有者权益合计	3,944,531,256.64	4,871,822,193.74	2,901,668,590.01
负债及所有者权益总计	3,948,512,611.94	4,877,714,396.90	2,910,209,406.87

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