广发国证通信ETF(159507)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发国证通信ETF(159507)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,562,988.46	2,933,594.71	17,293,232.15	4,977,992.29
利息合计	3,771.48	1,610.45	4,543.46	2,505.19
其中：存款利息收入	3,771.48	1,610.45	4,543.46	2,505.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,259,296.48	2,353,999.92	5,207,308.97	-1,067,727.38
其中：股票投资收益	29,435,139.21	1,992,554.38	4,274,614.09	-1,392,391.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,883.74	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	815,273.53	361,445.54	932,694.88	324,663.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,089,569.27	531,606.91	11,928,385.77	5,979,462.38
其他收入	210,351.23	46,377.43	152,993.95	63,752.10
费用	472,430.06	135,363.53	605,370.25	341,947.55
管理人报酬	361,360.53	111,470.68	299,168.00	170,745.18
基金托管费	72,272.05	22,294.11	59,833.64	34,149.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	38,797.48	1,598.74	246,368.61	137,053.28
利润总额	45,090,558.40	2,798,231.18	16,687,861.90	4,636,044.74

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