通信ETF广发(159507)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 通信ETF广发(159507) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

通信ETF广发(159507)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	165,470,825.54	45,562,988.46	2,933,594.71	17,293,232.15
利息合计	6,848.19	3,771.48	1,610.45	4,543.46
其中：存款利息收入	6,848.19	3,771.48	1,610.45	4,543.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,598,008.92	30,259,296.48	2,353,999.92	5,207,308.97
其中：股票投资收益	56,918,622.81	29,435,139.21	1,992,554.38	4,274,614.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4.06	8,883.74	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,679,382.05	815,273.53	361,445.54	932,694.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	105,097,089.75	15,089,569.27	531,606.91	11,928,385.77
其他收入	1,768,878.68	210,351.23	46,377.43	152,993.95
费用	1,035,784.52	472,430.06	135,363.53	605,370.25
管理人报酬	742,929.42	361,360.53	111,470.68	299,168.00
基金托管费	148,585.93	72,272.05	22,294.11	59,833.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,269.16	38,797.48	1,598.74	246,368.61
利润总额	164,435,041.02	45,090,558.40	2,798,231.18	16,687,861.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年