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基金公告

通信ETF广发(159507)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,327.84	8,312.53	7,458.56	9,467.20
存出保证金	11,630.73	6,035.76	4,854.83	6,071.74
交易性金融资产	146,888,217.37	42,504,834.86	45,682,842.39	52,290,253.90
其中：股票投资	146,888,217.37	42,504,834.86	45,682,842.39	52,290,253.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,287.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	6,556.00	75,409.12
资产总计	148,538,162.90	43,247,532.99	46,567,510.39	52,914,267.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,020.45	645.95	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	54,350.85	17,349.52	20,097.77	22,458.68
应付托管费	10,870.19	3,469.89	4,019.57	4,491.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	972,499.15	479,700.47	106,255.14	72,435.50
负债合计	1,044,740.64	501,165.83	130,372.48	99,385.93
所有者权益
实收基金	71,943,634.00	35,943,634.00	41,943,634.00	57,943,634.00
未分配利润	75,549,788.26	6,802,733.16	4,493,503.91	-5,128,752.40
所有者权益合计	147,493,422.26	42,746,367.16	46,437,137.91	52,814,881.60
负债及所有者权益总计	148,538,162.90	43,247,532.99	46,567,510.39	52,914,267.53

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