景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
29,663,505.06 |
17,721,324.29 |
11,214,095.24 |
| 利息合计 |
134,793.68 |
47,178.78 |
147,967.58 |
| 其中：存款利息收入 |
134,793.68 |
47,178.78 |
147,967.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
32,547,147.61 |
12,189,816.75 |
5,109,108.43 |
| 其中：股票投资收益 |
20,648,436.68 |
7,859,439.31 |
3,721,706.79 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
11,898,710.93 |
4,330,377.44 |
1,387,401.64 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,812,283.36 |
5,711,075.66 |
4,441,412.14 |
| 其他收入 |
793,847.13 |
-226,746.90 |
1,515,607.09 |
| 费用 |
1,703,419.80 |
529,169.49 |
320,239.50 |
| 管理人报酬 |
1,178,651.67 |
338,340.97 |
157,833.88 |
| 基金托管费 |
188,584.39 |
54,134.57 |
25,253.43 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
336,183.74 |
136,693.95 |
137,152.19 |
| 利润总额 |
27,960,085.26 |
17,192,154.80 |
10,893,855.74 |
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