港股红利低波ETF景顺(159569)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股红利低波ETF景顺(159569)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	390.70	145.84	61,503,701.73
存出保证金	1,828.22	25.31	8,729,029.08
交易性金融资产	458,570,499.66	159,954,086.66	119,523,456.82
其中：股票投资	458,570,499.66	159,954,086.66	119,523,456.82
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	2,624,799.32	1,681.20	519.74
应收利息	-	-	-
应收股利	1,268,667.44	2,242,773.87	80,323.60
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	470,822,707.10	188,321,610.41	201,112,117.29
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	16,874,842.99	61,500,669.26
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	197,614.54	56,434.13	28,191.39
应付托管费	31,618.36	9,029.47	4,510.62
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	4,393,072.94	3,060,797.59	10,206,143.01
负债合计	4,622,305.84	20,001,104.18	71,739,514.28
所有者权益
实收基金	349,147,241.00	134,147,241.00	113,147,241.00
未分配利润	117,053,160.26	34,173,265.23	16,225,362.01
所有者权益合计	466,200,401.26	168,320,506.23	129,372,603.01
负债及所有者权益总计	470,822,707.10	188,321,610.41	201,112,117.29

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