南方中证全指计算机ETF(159586)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中证全指计算机ETF(159586)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,564,626.38	-4,729,764.97	12,579,678.32	-3,798,027.70
利息合计	4,185.61	1,499.77	33,727.34	32,359.79
其中：存款利息收入	4,185.61	1,499.77	33,727.34	32,359.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,139,636.75	-5,563,785.87	6,491,562.21	3,089,004.64
其中：股票投资收益	22,891,432.82	-6,431,633.18	6,096,616.26	2,746,121.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	97,828.58	97,828.58
股利收益	1,248,203.93	867,847.31	297,117.37	245,054.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,368,725.61	-191,991.84	4,323,984.18	-8,224,420.01
其他收入	1,789,529.63	1,024,512.97	1,730,404.59	1,305,027.88
费用	2,117,865.93	778,366.39	371,612.77	162,237.07
管理人报酬	1,621,657.66	575,808.95	269,173.39	117,459.71
基金托管费	324,331.53	115,161.80	53,834.68	23,491.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,876.74	87,395.64	48,251.55	20,932.27
利润总额	14,446,760.45	-5,508,131.36	12,208,065.55	-3,960,264.77

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