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基金公告

计算机ETF南方(159586)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	129,158.80	275,059.17	96,241.46	46,322.86
存出保证金	63,850.39	32,964.51	9,664.14	88,101.59
交易性金融资产	276,599,079.51	348,967,810.54	87,939,946.80	48,036,362.85
其中：股票投资	276,599,079.51	348,967,810.54	87,939,946.80	48,036,362.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	340,700.09	324,154.10	68,723.01	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	277,509,834.14	353,299,465.48	88,301,263.92	48,291,716.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	367,188.97	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	122,487.77	133,225.16	39,144.42	20,731.62
应付托管费	24,497.54	26,645.03	7,828.90	4,146.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	579,105.74	3,423,022.32	225,434.23	102,059.66
负债合计	726,091.05	3,950,081.48	272,407.55	126,937.60
所有者权益
实收基金	208,525,923.00	276,025,923.00	76,525,923.00	60,025,923.00
未分配利润	68,257,820.09	73,323,461.00	11,502,933.37	-11,861,143.64
所有者权益合计	276,783,743.09	349,349,384.00	88,028,856.37	48,164,779.36
负债及所有者权益总计	277,509,834.14	353,299,465.48	88,301,263.92	48,291,716.96

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