中证A50ETF平安(159593)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证A50ETF平安(159593)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	979,356,143.77	53,215,849.05	866,663,707.01	-90,444,474.16
利息合计	145,289.61	60,316.63	344,543.02	195,846.81
其中：存款利息收入	145,289.61	60,316.63	344,543.02	195,846.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	745,679,899.73	252,695,989.46	342,383,928.34	52,608,502.29
其中：股票投资收益	563,610,926.02	162,318,012.60	195,937,002.40	1,241,223.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,769,114.22	-	-	-
股利收益	177,299,859.49	90,377,976.86	146,446,925.94	51,367,278.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	229,031,567.02	-202,874,867.42	502,431,901.32	-147,713,870.63
其他收入	4,499,387.41	3,334,410.38	21,503,334.33	4,465,047.37
费用	14,333,991.87	8,005,231.84	8,871,143.30	2,124,329.28
管理人报酬	10,456,805.21	5,862,023.22	6,395,762.88	1,491,183.05
基金托管费	3,485,601.74	1,954,007.73	2,131,920.97	497,061.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	374,405.39	189,200.89	343,459.45	136,085.22
利润总额	965,022,151.90	45,210,617.21	857,792,563.71	-92,568,803.44

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