中证A50ETF平安(159593)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证A50ETF平安(159593)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,353,084.96	14,535,345.04	10,248,384.39	4,573,828.86
存出保证金	3,952,841.27	571,510.29	2,105,830.20	1,573,471.09
交易性金融资产	5,561,678,309.79	6,679,080,732.87	8,879,983,490.74	4,985,063,426.15
其中：股票投资	5,561,678,309.79	6,679,080,732.87	8,879,983,490.74	4,985,063,426.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	121,142.08	-	7,938,162.77	3,549,296.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	281,337.66	75,616.24	-	75,907.74
资产总计	5,600,785,841.43	6,731,660,399.61	8,926,704,459.76	5,030,770,771.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	16,670,893.93	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	724,836.21	850,595.69	1,090,819.61	537,176.72
应付托管费	241,612.08	283,531.89	363,606.54	179,058.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	110,261.50	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,452,323.05	8,566,779.03	20,065,802.31	16,971,570.63
负债合计	3,529,032.84	26,371,800.54	21,520,228.46	17,687,806.24
所有者权益
实收基金	4,173,696,040.00	5,811,696,040.00	7,764,696,040.00	5,088,696,040.00
未分配利润	1,423,560,768.59	893,592,559.07	1,140,488,191.30	-75,613,074.33
所有者权益合计	5,597,256,808.59	6,705,288,599.07	8,905,184,231.30	5,013,082,965.67
负债及所有者权益总计	5,600,785,841.43	6,731,660,399.61	8,926,704,459.76	5,030,770,771.91

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