华宝中证A50ETF(159596)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证A50ETF(159596)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,461,582.39	223,924,755.10	-50,906,246.50
利息合计	101,016.03	958,976.99	626,330.48
其中：存款利息收入	101,016.03	958,976.99	626,330.48
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	58,695,533.32	132,815,283.05	16,259,550.38
其中：股票投资收益	44,787,992.46	85,833,802.30	-4,234,293.61
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	13,907,540.86	46,981,480.75	20,493,843.99
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-52,088,785.86	89,403,598.76	-69,694,996.10
其他收入	753,818.90	746,896.30	1,902,868.74
费用	1,337,802.71	2,905,555.81	1,028,596.98
管理人报酬	880,619.15	1,975,772.55	687,094.52
基金托管费	293,539.65	658,590.91	229,031.54
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	163,643.91	271,192.35	112,470.92
利润总额	6,123,779.68	221,019,199.29	-51,934,843.48

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