华宝中证A50ETF(159596)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证A50ETF(159596)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	740,713.81	2,526,937.72	2,558,236.31
存出保证金	1,589,690.04	3,163,404.48	2,994,635.53
交易性金融资产	1,045,804,222.54	1,242,565,007.43	1,927,932,756.43
其中：股票投资	1,045,804,222.54	1,242,565,007.43	1,927,932,756.43
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	820.19	9,769,919.60	72,663,552.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	76,666.28
资产总计	1,069,717,159.26	1,279,051,249.01	2,046,526,213.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	6,269,152.72	8,887,920.65	66,087,260.23
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	134,373.60	172,281.37	216,200.73
应付托管费	44,791.22	57,427.14	72,066.90
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	819,015.91	3,816,884.00	10,765,639.33
负债合计	7,267,333.45	12,934,513.16	77,141,167.19
所有者权益
实收基金	950,841,520.00	1,142,841,520.00	2,027,841,520.00
未分配利润	111,608,305.81	123,275,215.85	-58,456,473.74
所有者权益合计	1,062,449,825.81	1,266,116,735.85	1,969,385,046.26
负债及所有者权益总计	1,069,717,159.26	1,279,051,249.01	2,046,526,213.45

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