中概互联ETF广发(159605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中概互联ETF广发(159605)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,474,867,812.09	1,289,609,941.80	1,511,561,270.74	457,259,706.35
利息合计	576,999.94	374,940.07	967,596.03	388,625.73
其中：存款利息收入	576,999.94	374,940.07	967,596.03	388,625.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,648,045,004.29	1,304,756,478.01	597,031,422.25	227,719,076.39
其中：股票投资收益	1,602,759,560.05	1,264,753,543.38	521,489,182.56	170,406,277.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	2,133,581.07	-
股利收益	45,285,444.24	40,002,934.63	73,408,658.62	57,312,798.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-203,072,072.60	-44,281,666.86	897,910,410.98	214,363,096.76
其他收入	11,438,473.86	8,765,908.89	116,853.59	-1,825,249.94
费用	33,290,660.69	18,768,935.10	43,683,607.52	22,335,992.32
管理人报酬	25,880,842.87	13,930,781.83	35,069,537.97	17,478,923.60
基金托管费	5,176,168.58	2,786,156.34	7,013,907.67	3,495,784.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,233,649.24	2,051,996.93	1,592,437.48	1,361,284.00
利润总额	1,441,577,151.40	1,270,841,006.70	1,467,877,663.22	434,923,714.03

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