中概互联ETF广发(159605)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中概互联ETF广发(159605)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,825,188.19	-	860.99	31,408,916.58
存出保证金	11.03	-	-	-
交易性金融资产	4,320,216,658.95	4,376,839,471.04	7,004,301,140.74	6,139,831,651.81
其中：股票投资	4,320,216,658.95	4,376,839,471.04	7,004,301,140.74	6,139,831,651.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,384,674.30	-	4,404,712.13	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	13,727,419.08	11,378,130.15	20,543,723.32
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,415,976,440.10	4,446,844,744.73	7,103,445,497.56	6,233,475,071.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,744.64	23,263,534.80	2,348.26	6,105,857.76
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,936,902.68	1,850,999.85	3,121,004.86	2,680,964.05
应付托管费	387,380.53	370,199.97	624,200.97	536,192.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	71,426,096.81	244,679.17	33,285,007.66	6,144,464.81
负债合计	73,764,124.66	25,729,413.79	37,032,561.75	15,467,479.44
所有者权益
实收基金	4,001,486,155.00	4,182,486,155.00	7,842,486,155.00	7,965,486,155.00
未分配利润	340,726,160.44	238,629,175.94	-776,073,219.19	-1,747,478,563.42
所有者权益合计	4,342,212,315.44	4,421,115,330.94	7,066,412,935.81	6,218,007,591.58
负债及所有者权益总计	4,415,976,440.10	4,446,844,744.73	7,103,445,497.56	6,233,475,071.02

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