广发中证稀有金属主题ETF(159608)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证稀有金属主题ETF(159608)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	267,263,506.39	26,563,868.20	-1,020,547.86	-33,856,546.83
利息合计	69,179.40	16,395.41	307,264.54	250,819.50
其中：存款利息收入	69,179.40	16,395.41	34,896.96	15,870.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	155,710,630.33	-6,179,513.48	-32,491,304.25	-19,248,648.43
其中：股票投资收益	153,031,720.76	-7,702,415.35	-35,989,451.17	-21,449,436.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,678,909.57	1,522,901.87	3,498,146.92	2,200,788.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,522,461.72	32,753,286.18	31,030,240.68	-14,835,263.69
其他收入	1,961,234.94	-26,299.91	133,251.17	-23,454.21
费用	2,931,088.06	824,144.22	1,712,634.23	858,812.84
管理人报酬	2,172,573.43	553,723.21	1,158,044.61	581,539.01
基金托管费	434,514.63	110,744.62	231,608.92	116,307.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,000.00	159,676.39	322,000.00	160,119.96
利润总额	264,332,418.33	25,739,723.98	-2,733,182.09	-34,715,359.67

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