稀有金属ETF广发(159608)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

稀有金属ETF广发(159608)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,010,885.70	112,216.65	270,949.44	54,997.41
存出保证金	1,722,066.63	118,971.96	129,111.66	156,415.28
交易性金融资产	857,591,854.81	207,894,043.92	221,170,805.85	211,911,707.41
其中：股票投资	857,591,854.81	207,894,043.92	221,170,805.85	211,911,707.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,423,297.07	614,367.04	424,425.04	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	5,653.40
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	82,142.05
资产总计	869,722,550.08	211,666,968.88	223,512,087.84	214,362,689.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,946,110.42	408,420.76	326,568.12	187,192.22
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	360,358.03	86,610.40	98,617.50	89,445.43
应付托管费	72,071.60	17,322.08	19,723.51	17,889.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	631.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,461,436.94	824,314.95	273,856.66	273,692.43
负债合计	6,839,976.99	1,336,668.19	718,765.79	568,850.36
所有者权益
实收基金	809,610,066.00	336,810,066.00	401,610,066.00	436,010,066.00
未分配利润	53,272,507.09	-126,479,765.31	-178,816,743.95	-222,216,227.11
所有者权益合计	862,882,573.09	210,330,300.69	222,793,322.05	213,793,838.89
负债及所有者权益总计	869,722,550.08	211,666,968.88	223,512,087.84	214,362,689.25

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