光伏ETF浦银(159609)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光伏ETF浦银(159609)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,812,412.67	-24,152,573.80	-38,968,309.19	-61,664,833.72
利息合计	38,855.66	15,871.09	65,622.41	32,639.32
其中：存款利息收入	38,855.66	15,871.09	65,622.41	32,639.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,148,801.51	-23,137,414.62	-70,917,581.79	-47,659,745.38
其中：股票投资收益	25,240,142.87	-24,814,774.60	-74,888,140.86	-50,637,883.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,908,658.64	1,677,359.98	3,970,559.07	2,978,138.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,165,003.43	-1,360,488.72	31,174,337.54	-14,223,563.08
其他收入	1,459,752.07	329,458.45	709,312.65	185,835.42
费用	1,840,466.77	841,654.32	1,575,375.79	797,165.34
管理人报酬	1,392,055.67	631,126.48	1,170,813.14	589,714.77
基金托管费	278,411.10	126,225.28	234,162.65	117,942.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,000.00	84,302.56	170,400.00	89,507.60
利润总额	76,971,945.90	-24,994,228.12	-40,543,684.98	-62,461,999.06

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