光伏ETF浦银(159609)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF浦银(159609)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	664,159.12	286,693.29	315,256.72	259,465.39
存出保证金	174,484.36	267,627.01	240,240.45	253,593.44
交易性金融资产	295,053,383.43	267,570,666.67	255,374,951.02	217,335,581.63
其中：股票投资	295,053,383.43	267,570,666.67	255,374,951.02	217,335,581.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,174,353.77	3,840,865.80	234,085.95	382,638.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	299,520,804.26	275,044,259.33	259,398,724.37	223,545,713.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,487,406.90	4,407,613.30	654,928.78	486,764.08
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	130,999.65	109,800.42	110,951.05	93,078.49
应付托管费	26,199.94	21,960.09	22,190.20	18,615.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,230.86	108,408.30	208,436.61	175,999.04
负债合计	1,867,837.35	4,647,782.11	996,506.64	774,457.30
所有者权益
实收基金	533,903,414.00	693,903,414.00	587,903,414.00	562,903,414.00
未分配利润	-236,250,447.09	-423,506,936.78	-329,501,196.27	-340,132,157.62
所有者权益合计	297,652,966.91	270,396,477.22	258,402,217.73	222,771,256.38
负债及所有者权益总计	299,520,804.26	275,044,259.33	259,398,724.37	223,545,713.68

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