国证2000ETF万家(159628)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国证2000ETF万家(159628)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	291,786,355.86	105,295,463.13	21,607,676.05	-268,623,140.69
利息合计	63,817.61	34,714.90	2,592,159.43	2,345,392.09
其中：存款利息收入	63,817.61	34,714.90	148,251.70	89,319.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	224,227,049.37	49,786,790.64	-33,959,161.40	-251,968,866.89
其中：股票投资收益	217,429,452.78	45,097,810.03	-45,797,399.65	-260,531,227.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,797,596.59	4,688,980.61	11,838,238.25	8,562,360.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,037,129.51	54,845,728.79	45,113,778.07	-26,994,650.96
其他收入	3,458,359.37	628,228.80	7,860,899.95	7,994,985.07
费用	5,396,299.84	2,296,941.31	7,189,889.81	4,209,471.34
管理人报酬	4,221,350.69	1,774,154.84	5,701,846.94	3,360,608.22
基金托管费	844,270.15	354,831.04	1,140,369.44	672,121.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	330,679.00	167,955.43	338,869.65	168,614.65
利润总额	286,390,056.02	102,998,521.82	14,417,786.24	-272,832,612.03

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