国证2000ETF万家(159628)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国证2000ETF万家(159628)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	975,908.35	1,124,933.80	3,610,105.35	1,273,235.63
存出保证金	435,212.90	772,450.83	605,839.53	875,330.91
交易性金融资产	706,044,216.11	794,651,377.54	857,302,366.32	734,320,663.65
其中：股票投资	706,044,216.11	794,651,377.54	857,302,366.32	734,320,663.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,142,376.61	-	17,572.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	134,021.37
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	134,728.89
资产总计	716,526,724.20	810,014,594.19	882,082,276.01	752,491,573.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,536,700.10	-	6,016,906.71	6,304,334.64
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	311,559.41	286,185.03	411,135.39	318,235.00
应付托管费	62,311.85	57,237.03	82,227.09	63,647.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5,262.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	367,770.52	284,922.82	639,622.94	1,236,199.02
负债合计	3,278,341.88	628,344.88	7,149,892.13	7,927,678.46
所有者权益
实收基金	530,283,250.00	731,283,250.00	875,283,250.00	941,283,250.00
未分配利润	182,965,132.32	78,102,999.31	-350,866.12	-196,719,355.35
所有者权益合计	713,248,382.32	809,386,249.31	874,932,383.88	744,563,894.65
负债及所有者权益总计	716,526,724.20	810,014,594.19	882,082,276.01	752,491,573.11

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