500增强ETF博时(159678)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

500增强ETF博时(159678)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,888,578.10	6,545,532.16	16,645,087.25	786,265.97
利息合计	58,049.10	27,295.50	52,791.27	27,840.17
其中：存款利息收入	58,049.10	27,295.50	52,791.27	27,840.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,623,652.33	4,233,696.44	12,835,581.64	983,146.97
其中：股票投资收益	17,517,631.25	3,480,038.42	10,439,605.38	-666,151.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,135.37	866.17	26,181.97	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,143,920.31	151,528.45	-123,710.36	-208,276.68
股利收益	921,965.40	601,263.40	2,493,504.65	1,857,574.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,028,651.81	2,276,117.93	3,942,593.18	-275,933.41
其他收入	178,224.86	8,422.29	-185,878.84	51,212.24
费用	670,647.03	331,069.30	976,320.26	526,445.52
管理人报酬	334,505.01	165,878.97	559,324.76	301,902.53
基金托管费	66,900.97	33,175.77	111,864.94	60,380.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,120.28	131,467.92	305,130.56	164,162.48
利润总额	22,217,931.07	6,214,462.86	15,668,766.99	259,820.45

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