500增强ETF博时(159678)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

500增强ETF博时(159678)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,652,961.98	1,085,552.23	979,352.58	1,110,799.36
存出保证金	735,199.44	493,487.97	374,143.74	91,896.81
交易性金融资产	59,853,021.74	46,635,778.46	82,504,104.05	99,510,737.79
其中：股票投资	59,853,021.74	46,628,878.01	82,504,104.05	99,510,737.79
债券投资	-	6,900.45	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,354.07	366,188.53	-	3,226.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	65,108,361.67	51,743,613.45	86,512,716.19	102,750,083.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	78,535.99	471,674.69	94,003.01	0.01
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	27,865.27	21,963.43	39,495.27	44,502.17
应付托管费	5,573.04	4,392.70	7,899.05	8,900.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,411.37	255.75	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,534.27	85,521.95	237,858.07	311,375.80
负债合计	264,919.94	583,808.52	379,255.40	364,778.41
所有者权益
实收基金	46,143,694.00	46,643,694.00	85,643,694.00	115,643,694.00
未分配利润	18,699,747.73	4,516,110.93	489,766.79	-13,258,389.15
所有者权益合计	64,843,441.73	51,159,804.93	86,133,460.79	102,385,304.85
负债及所有者权益总计	65,108,361.67	51,743,613.45	86,512,716.19	102,750,083.26

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