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基金公告

证券ETF东财(159692)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,630,253.90	8,199,004.96	-9,065,488.89	43,798,704.01
利息合计	22,899.82	29,829.62	11,191.04	22,174.69
其中：存款利息收入	22,899.82	29,829.62	11,191.04	22,174.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,842,799.31	10,959,186.42	-2,563,692.70	20,619,098.31
其中：股票投资收益	-32,772,609.21	3,191,043.98	-3,998,627.89	16,896,923.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,929,809.90	7,768,142.44	1,434,935.19	3,722,174.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,575,324.81	-5,280,363.02	-6,518,586.36	14,543,147.39
其他收入	2,764,970.40	2,490,351.94	5,599.13	8,614,283.62
费用	3,240,133.85	3,242,701.84	1,103,526.76	1,233,739.98
管理人报酬	2,864,430.61	2,802,456.17	932,879.37	979,763.66
基金托管费	286,443.09	280,245.67	93,287.99	97,976.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,260.15	160,000.00	77,359.40	156,000.00
利润总额	-27,870,387.75	4,956,303.12	-10,169,015.65	42,564,964.03

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