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基金公告

证券ETF东财(159692)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	0.59	0.68	2.56	1,015.99
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	921,752,354.11	366,611,963.60	410,055,348.39	117,551,422.16
其中：股票投资	921,752,354.11	366,611,963.60	410,055,348.39	117,551,422.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	935.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	926,228,794.46	369,489,758.40	415,256,743.28	119,856,298.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,218.54	8,310.40	-	3,149.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	425,949.23	149,322.05	174,917.89	48,987.67
应付托管费	42,594.95	14,932.22	17,491.77	4,898.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,757,390.42	887,641.96	744,813.61	225,944.26
负债合计	2,227,153.14	1,060,206.63	937,223.27	282,980.06
所有者权益
实收基金	689,455,969.00	296,455,969.00	327,455,969.00	139,455,969.00
未分配利润	234,545,672.32	71,973,582.77	86,863,551.01	-19,882,650.61
所有者权益合计	924,001,641.32	368,429,551.77	414,319,520.01	119,573,318.39
负债及所有者权益总计	926,228,794.46	369,489,758.40	415,256,743.28	119,856,298.45

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