新材料ETF天弘(159703)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新材料ETF天弘(159703) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新材料ETF天弘(159703)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,207,405.71	654,979.52	1,290,746.88	-7,643,815.68
利息合计	4,637.68	1,999.08	8,347.60	4,122.30
其中：存款利息收入	4,637.68	1,999.08	8,347.60	4,122.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,275,020.13	283,234.50	-18,047,000.42	-14,686,985.65
其中：股票投资收益	10,552,508.87	-251,232.68	-19,164,724.79	-15,525,206.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,789.78	15,789.78	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	706,721.48	518,677.40	1,117,724.37	838,220.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,858,282.06	369,407.19	18,992,008.94	6,874,457.66
其他收入	69,465.84	338.75	337,390.76	164,590.01
费用	661,019.82	315,364.23	673,259.81	331,810.77
管理人报酬	309,183.12	142,963.39	319,383.18	156,335.88
基金托管费	61,836.70	28,592.72	63,876.63	31,267.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	290,000.00	143,808.12	290,000.00	144,207.70
利润总额	20,546,385.89	339,615.29	617,487.07	-7,975,626.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年