新材料ETF天弘(159703)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

新材料ETF天弘(159703)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	101,220.71	21,478.84	33,508.22	79,849.17
存出保证金	125,065.44	43,088.67	124,613.35	89,345.82
交易性金融资产	64,183,790.52	56,699,270.31	62,725,968.40	56,993,741.23
其中：股票投资	64,183,790.52	56,699,270.31	62,725,968.40	56,993,741.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	241,403.65	-	171,294.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	64,908,478.84	57,086,461.98	63,211,317.23	57,385,665.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	309,750.50	23,426.61	177,076.84	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	28,706.15	22,703.70	27,714.30	24,039.48
应付托管费	5,741.23	4,540.76	5,542.88	4,807.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,184.61	71,929.30	147,594.90	86,525.22
负债合计	494,382.49	122,600.37	357,928.92	115,372.60
所有者权益
实收基金	77,581,591.00	96,181,591.00	105,781,591.00	110,581,591.00
未分配利润	-13,167,494.65	-39,217,729.39	-42,928,202.69	-53,311,298.43
所有者权益合计	64,414,096.35	56,963,861.61	62,853,388.31	57,270,292.57
负债及所有者权益总计	64,908,478.84	57,086,461.98	63,211,317.23	57,385,665.17

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