港股通50ETF国泰(159712)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通50ETF国泰(159712)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,956,423.19	12,756,265.49	12,723,579.54	2,986,301.05
利息合计	79,787.98	58,761.36	21,034.86	9,767.36
其中：存款利息收入	79,787.98	58,761.36	21,034.86	9,767.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,856,376.30	12,294,741.11	-490,393.45	-2,076,536.54
其中：股票投资收益	15,488,650.66	11,502,358.92	-2,420,273.42	-2,960,635.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,367,725.64	792,382.19	1,929,879.97	884,098.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,666,227.95	-1,267,756.66	13,391,693.29	5,069,688.06
其他收入	1,686,486.86	1,670,519.68	-198,755.16	-16,617.83
费用	333,717.65	155,668.74	456,579.15	217,236.59
管理人报酬	266,109.78	119,591.25	286,699.54	133,682.60
基金托管费	53,221.93	23,918.22	57,339.97	26,736.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,385.94	12,159.27	112,539.64	56,817.45
利润总额	15,622,705.54	12,600,596.75	12,267,000.39	2,769,064.46

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