博时湖北新旧动能转换ETF(159743)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时湖北新旧动能转换ETF(159743)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,971,244.78	13,186,247.54	6,625,190.92	-27,018,574.30
利息合计	7,810.11	4,077.42	15,360.16	6,954.53
其中：存款利息收入	7,810.11	4,077.42	15,360.16	6,954.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,634,890.27	2,298,739.43	-1,520,573.49	-8,408,733.14
其中：股票投资收益	19,231,978.67	1,082,878.28	-2,723,134.05	-9,318,093.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,402,911.60	1,215,861.15	1,202,560.56	909,359.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,182,103.50	10,873,267.82	8,064,218.24	-18,618,903.37
其他收入	146,440.90	10,162.87	66,186.01	2,107.68
费用	1,135,937.70	593,360.28	1,068,885.62	544,589.32
管理人报酬	690,715.11	367,986.38	635,378.39	312,648.34
基金托管费	138,143.04	73,597.33	127,075.74	62,529.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	307,079.55	151,776.57	306,431.49	169,411.27
利润总额	44,835,307.08	12,592,887.26	5,556,305.30	-27,563,163.62

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