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基金公告

湖北ETF博时(159743)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,325.84	3,125.33	3,226.96	11,583.20
存出保证金	10,031.31	5,387.82	2,175.82	1,751.61
交易性金融资产	129,130,718.34	156,829,977.30	145,494,758.70	112,571,859.12
其中：股票投资	129,130,718.34	156,829,977.30	145,494,758.70	112,571,859.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	132,397,810.78	159,630,008.03	148,059,402.62	114,798,884.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,312,861.48	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	52,726.06	62,590.47	64,879.01	48,591.98
应付托管费	10,545.20	12,518.07	12,975.79	9,718.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,207.26	83,747.50	165,048.78	144,449.57
负债合计	1,540,340.00	158,856.04	242,903.58	202,759.96
所有者权益
实收基金	107,941,100.00	166,941,100.00	167,941,100.00	167,941,100.00
未分配利润	22,916,370.78	-7,469,948.01	-20,124,600.96	-53,344,975.28
所有者权益合计	130,857,470.78	159,471,151.99	147,816,499.04	114,596,124.72
负债及所有者权益总计	132,397,810.78	159,630,008.03	148,059,402.62	114,798,884.68

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