港股通科技ETF鹏华(159751)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通科技ETF鹏华(159751) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通科技ETF鹏华(159751)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,611,329.41	91,287,906.58	24,841,452.92	-5,439,282.83
利息合计	521,637.62	198,545.48	197,532.84	64,611.62
其中：存款利息收入	521,637.62	198,545.48	197,532.84	64,611.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,320,675.91	34,365,768.84	-7,196,112.43	-13,117,665.72
其中：股票投资收益	44,136,199.08	32,169,566.90	-7,737,983.89	-13,429,050.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,184,476.83	2,196,201.94	541,871.46	311,385.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,110,791.29	52,586,293.09	30,122,787.14	7,251,595.23
其他收入	6,879,807.17	4,137,299.17	1,717,245.37	362,176.04
费用	4,733,079.84	1,672,716.88	1,314,090.97	477,512.07
管理人报酬	3,529,397.57	1,207,887.45	791,302.64	265,543.17
基金托管费	807,741.10	291,850.00	197,825.71	66,385.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	395,941.17	172,979.43	324,962.62	145,583.08
利润总额	30,878,249.57	89,615,189.70	23,527,361.95	-5,916,794.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年