港股通科技ETF鹏华(159751)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通科技ETF鹏华(159751) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通科技ETF鹏华(159751)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,837.75	2,523,467.03	1,190,241.02	520,928.58
存出保证金	6,766.45	1,790.56	17,139.40	0.20
交易性金融资产	1,253,002,397.96	522,660,429.09	244,449,881.03	80,522,015.31
其中：股票投资	1,253,002,397.96	522,660,429.09	244,449,881.03	80,522,015.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,265,389.34	520.09	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,600,279.28	-	205,817.05
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,410.10
资产总计	1,292,614,251.28	544,045,499.84	256,701,038.69	87,180,710.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,618,188.73	1,003,538.90	515,066.62
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	495,917.76	199,036.79	130,075.07	42,810.69
应付托管费	110,203.92	44,230.38	32,518.75	10,702.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,627,014.83	377,014.48	121,723.71	1,503,049.52
负债合计	6,233,136.51	5,238,470.38	1,287,856.43	2,071,629.51
所有者权益
实收基金	1,243,629,628.00	524,629,628.00	317,629,628.00	138,629,628.00
未分配利润	42,751,486.77	14,177,401.46	-62,216,445.74	-53,520,547.01
所有者权益合计	1,286,381,114.77	538,807,029.46	255,413,182.26	85,109,080.99
负债及所有者权益总计	1,292,614,251.28	544,045,499.84	256,701,038.69	87,180,710.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年