景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	171,763,848.37	24,909,088.86	22,959,697.72	-44,734,462.39
利息合计	16,137.29	6,063.50	329,072.22	264,180.60
其中：存款利息收入	16,137.29	6,063.50	16,036.08	8,737.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	131,646,375.03	4,110,153.01	-66,813,525.78	-57,146,190.59
其中：股票投资收益	127,645,438.46	1,291,649.65	-72,839,244.74	-61,678,104.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	158,735.33	158,735.33	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,842,201.24	2,659,768.03	6,025,718.96	4,531,913.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,359,177.01	20,649,587.86	89,486,903.06	12,150,849.61
其他收入	742,159.04	143,284.49	-42,751.78	-3,302.01
费用	2,397,697.04	1,087,913.55	2,289,860.68	1,193,261.73
管理人报酬	1,727,247.30	770,224.41	1,632,278.09	848,582.58
基金托管费	345,449.36	154,044.85	326,455.64	169,716.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	325,000.00	163,643.91	330,000.00	174,042.96
利润总额	169,366,151.33	23,821,175.31	20,669,837.04	-45,927,724.12

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