电池ETF景顺(159757)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

电池ETF景顺(159757)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	769,168.71	27,150.75	96,427.92	52,674.29
存出保证金	66,152.34	23,406.51	22,696.28	19,008.61
交易性金融资产	380,718,514.87	297,115,855.76	312,643,317.70	294,233,129.76
其中：股票投资	380,718,514.87	297,115,855.76	312,643,317.70	294,233,129.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,197,851.46	128,078.60	153,182.78	73,759.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	12,600.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	19,531.67
资产总计	388,007,775.13	301,224,617.17	316,859,492.40	298,138,487.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,133,326.75	232,087.53	269,920.40	95,510.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	170,658.77	119,868.51	138,433.49	129,442.91
应付托管费	34,131.74	23,973.71	27,686.69	25,888.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,011.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,242,634.72	758,898.89	539,518.13	219,029.19
负债合计	2,580,751.98	1,134,828.64	975,558.71	470,882.68
所有者权益
实收基金	434,931,891.00	515,931,891.00	586,931,891.00	675,931,891.00
未分配利润	-49,504,867.85	-215,842,102.47	-271,047,957.31	-378,264,286.39
所有者权益合计	385,427,023.15	300,089,788.53	315,883,933.69	297,667,604.61
负债及所有者权益总计	388,007,775.13	301,224,617.17	316,859,492.40	298,138,487.29

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