国泰中证新材料主题ETF(159761)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
59,402,671.56 |
2,992,446.47 |
2,763,849.17 |
-23,895,830.09 |
| 利息合计 |
14,187.28 |
6,794.29 |
37,937.18 |
30,010.02 |
| 其中：存款利息收入 |
14,187.28 |
6,794.29 |
16,296.52 |
8,369.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,741,575.39 |
-7,810,556.48 |
-47,448,004.66 |
-34,908,909.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,697,187.92 |
-9,220,007.47 |
-50,677,238.53 |
-37,259,634.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
48,575.65 |
48,575.65 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,907,036.88 |
1,360,875.34 |
3,229,233.87 |
2,350,725.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
65,007,210.05 |
10,816,822.39 |
50,159,983.14 |
10,998,608.41 |
| 其他收入 |
122,849.62 |
-20,613.73 |
13,933.51 |
-15,539.16 |
| 费用 |
1,073,807.67 |
503,825.22 |
1,124,930.38 |
590,745.93 |
| 管理人报酬 |
771,506.26 |
358,694.36 |
814,043.82 |
425,920.88 |
| 基金托管费 |
154,301.32 |
71,738.89 |
162,808.78 |
85,184.15 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
148,000.00 |
73,391.88 |
148,000.00 |
79,563.12 |
| 利润总额 |
58,328,863.89 |
2,488,621.25 |
1,638,918.79 |
-24,486,576.02 |
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