新材料ETF国泰(159761)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

新材料ETF国泰(159761)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	94,650.02	21,814.37	34,217.24	46,326.06
存出保证金	48,149.17	20,671.27	20,398.41	20,628.15
交易性金融资产	162,410,689.38	136,086,169.70	155,260,415.49	147,351,994.68
其中：股票投资	162,410,689.38	136,086,169.70	155,260,415.49	147,351,994.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	105,086.06	40,814.04	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	164,488,543.08	137,921,035.31	157,056,052.93	149,490,184.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	704.18	29,997.95	-	326,137.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	69,614.72	55,555.63	69,253.55	66,348.67
应付托管费	13,922.96	11,111.14	13,850.74	13,269.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	255,079.68	116,752.35	154,816.62	121,119.62
负债合计	339,321.54	213,417.07	237,920.91	526,875.98
所有者权益
实收基金	225,734,117.00	269,734,117.00	311,734,117.00	347,734,117.00
未分配利润	-61,584,895.46	-132,026,498.76	-154,915,984.98	-198,770,808.65
所有者权益合计	164,149,221.54	137,707,618.24	156,818,132.02	148,963,308.35
负债及所有者权益总计	164,488,543.08	137,921,035.31	157,056,052.93	149,490,184.33

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