电池龙头ETF兴银(159767)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电池龙头ETF兴银(159767)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,128,353.01	9,979,054.45	12,688,261.87	-15,066,591.23
利息合计	6,568.68	1,250.27	4,648.47	1,815.13
其中：存款利息收入	6,568.68	1,250.27	4,648.47	1,815.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,750,513.40	-5,198,749.87	-27,137,096.96	-16,098,289.21
其中：股票投资收益	38,194,897.35	-6,219,871.77	-29,525,487.08	-17,884,585.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,555,616.05	1,021,121.90	2,388,390.12	1,786,296.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,637,061.87	15,175,032.80	39,813,874.16	1,025,061.92
其他收入	734,209.06	1,521.25	6,836.20	4,820.93
费用	1,280,487.53	443,766.26	935,515.80	478,515.60
管理人报酬	920,172.97	296,954.08	632,713.13	320,794.05
基金托管费	184,034.56	59,390.79	126,542.67	64,158.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,280.00	87,421.39	176,260.00	93,562.70
利润总额	85,847,865.48	9,535,288.19	11,752,746.07	-15,545,106.83

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