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兴银国证新能源车电池ETF(159767)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 5,161,453.29 220,741.65
利息合计 3,817.68 220,741.65
其中:存款利息收入 3,817.68 82,028.80
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 138,712.85
投资收益合计 -12,273,591.05 26,859,590.63
其中:股票投资收益 -12,627,468.36 26,842,537.09
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 353,877.31 17,053.54
公允价值变动收益 17,292,645.79 -6,276,473.14
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 138,580.87 482,734.51
费用 575,380.57 1,355,329.35
管理人报酬 399,998.38 398,359.19
基金托管费 79,999.76 79,671.80
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 0.00 670,035.28
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 4,586,072.72 19,931,264.30
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