2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-08-16 | |
资产 | |||
银行存款 | 840,830.82 | 880,837.99 | 12,332,748.42 |
结算备付金 | 37,101.73 | 79,162.76 | 0.00 |
存出保证金 | 128,565.48 | 253,061.48 | 0.00 |
交易性金融资产 | 136,771,111.88 | 156,971,260.35 | 96,575,367.00 |
其中:股票投资 | 136,771,111.88 | 156,971,260.35 | 96,575,367.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 130,618.92 | 5,641.55 | 272,731,434.45 |
应收利息 | 0.00 | 297.51 | 43,629.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 17,373.37 |
资产总计 | 137,908,228.83 | 158,190,261.64 | 381,700,552.60 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 543,443.61 | 243,003.96 | 30,408,702.50 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 63,577.81 | 54,540.07 | 48,457.04 |
应付托管费 | 12,715.56 | 10,908.02 | 9,691.40 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 43057.4 | 110425.3 | 71883.31 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 145,446.91 | 207,178.08 | 14,864.85 |
负债合计 | 765,183.89 | 626,055.43 | 30,553,599.10 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 135,873,672.00 | 157,873,672.00 | 352,873,672.00 |
未分配利润 | 1,269,372.94 | -309,465.79 | -1,726,718.50 |
所有者权益合计 | 137,143,044.94 | 157,564,206.21 | 351,146,953.50 |
负债和所有者权益总计 | 137,908,228.83 | 158,190,261.64 | 381,700,552.60 |