电池龙头ETF兴银(159767)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

电池龙头ETF兴银(159767)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	225,324.85	10,546.18	30,791.61	14,688.94
存出保证金	255,754.81	17,750.41	20,128.93	15,447.21
交易性金融资产	313,261,392.37	120,298,036.31	123,300,076.78	118,944,590.71
其中：股票投资	313,261,392.37	120,298,036.31	123,300,076.78	118,944,590.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	748,660.47	881,071.01	-	334,542.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	317,627,283.15	121,740,819.63	123,863,741.38	121,130,362.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	796,488.37	703,602.20	-	294,909.88
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	134,056.14	46,977.74	54,137.81	51,252.68
应付托管费	26,811.22	9,395.54	10,827.57	10,250.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	236,844.65	110,900.14	179,084.25	132,660.33
负债合计	1,194,200.38	870,875.62	244,049.63	489,073.44
所有者权益
实收基金	363,873,672.00	210,873,672.00	231,873,672.00	274,873,672.00
未分配利润	-47,440,589.23	-90,003,727.99	-108,253,980.25	-154,232,382.65
所有者权益合计	316,433,082.77	120,869,944.01	123,619,691.75	120,641,289.35
负债及所有者权益总计	317,627,283.15	121,740,819.63	123,863,741.38	121,130,362.79

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