工业互联网ETF鹏华(159778)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工业互联网ETF鹏华(159778)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,120,523.59	2,095,366.90	7,438,994.46	-1,285,920.01
利息合计	10,389.11	4,313.79	16,243.10	9,173.61
其中：存款利息收入	10,389.11	4,313.79	16,243.10	9,173.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,154,116.59	2,052,882.34	-5,825,729.25	-5,416,168.69
其中：股票投资收益	9,591,558.28	1,706,431.70	-6,340,551.34	-5,766,886.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	562,558.31	346,450.64	514,822.09	350,717.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,910,813.84	42,402.25	13,392,076.75	4,226,435.73
其他收入	45,204.05	-4,231.48	-143,596.14	-105,360.66
费用	620,920.02	294,658.54	572,045.34	265,631.47
管理人报酬	284,100.05	129,841.52	243,371.18	115,277.15
基金托管费	56,819.97	25,968.30	48,674.16	23,055.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	280,000.00	138,848.72	280,000.00	127,298.92
利润总额	16,499,603.57	1,800,708.36	6,866,949.12	-1,551,551.48

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