工业互联网ETF鹏华(159778)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工业互联网ETF鹏华(159778)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,116.70	1,412.78	7,051.90	46,053.57
存出保证金	27,597.43	8,069.83	9,803.93	14,074.80
交易性金融资产	61,217,954.99	52,611,183.32	52,505,265.16	42,970,700.16
其中：股票投资	61,217,954.99	52,611,183.32	52,505,265.16	42,970,700.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,431.91	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,410.10
资产总计	61,987,739.77	53,459,097.87	53,305,471.18	44,080,147.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,004.61	45,709.39	-	25.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,249.27	20,994.59	23,061.40	17,895.85
应付托管费	5,249.85	4,198.91	4,612.28	3,579.16
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	52,521.09	65,448.59	131,812.69	195,742.78
负债合计	95,024.82	136,351.48	159,486.37	217,242.79
所有者权益
实收基金	57,505,382.00	63,505,382.00	65,005,382.00	63,505,382.00
未分配利润	4,387,332.95	-10,182,635.61	-11,859,397.19	-19,642,477.62
所有者权益合计	61,892,714.95	53,322,746.39	53,145,984.81	43,862,904.38
负债及所有者权益总计	61,987,739.77	53,459,097.87	53,305,471.18	44,080,147.17

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