双创50ETF银华(159782)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

双创50ETF银华(159782)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	432,745,345.29	4,965,847.38	31,720,366.41	-66,505,653.43
利息合计	56,769.66	30,091.87	75,586.06	37,773.73
其中：存款利息收入	56,769.66	30,091.87	61,228.00	23,415.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	202,958,844.82	-9,518,969.59	-128,498,983.99	-48,363,829.66
其中：股票投资收益	194,981,931.97	-15,878,945.20	-137,226,536.18	-53,825,057.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,976,912.85	6,359,975.61	8,727,552.19	5,461,227.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	227,623,381.35	13,672,297.73	161,149,856.61	-18,286,915.58
其他收入	2,106,349.46	782,427.37	-1,006,092.27	107,318.08
费用	5,732,123.27	3,015,873.67	5,066,523.28	2,092,765.79
管理人报酬	4,634,431.88	2,436,419.84	4,067,405.45	1,652,558.91
基金托管费	926,886.39	487,283.98	813,481.11	330,511.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,805.00	92,169.85	185,585.00	109,643.38
利润总额	427,013,222.02	1,949,973.71	26,653,843.13	-68,598,419.22

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