双创50ETF银华(159782)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

双创50ETF银华(159782)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	335,012.42	75,141.69	1,377,011.60	7,339.25
存出保证金	76,694.13	53,231.23	146,551.77	16,342.80
交易性金融资产	794,351,389.72	906,948,275.53	1,132,897,222.71	610,418,647.57
其中：股票投资	794,351,389.72	906,948,275.53	1,132,897,222.71	610,418,647.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	319,469.38	2,618,997.60	3,942,688.00	610,643.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	810,411,430.30	927,674,487.52	1,156,834,391.41	621,879,342.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,368,031.42	9,358,044.86	5,031,984.54	693,956.47
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	356,449.18	371,502.54	514,749.54	264,174.01
应付托管费	71,289.82	74,300.51	102,949.90	52,834.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	217,774.87	108,473.77	338,848.49	134,649.62
负债合计	7,013,545.29	9,912,321.68	5,988,532.47	1,145,614.90
所有者权益
实收基金	876,190,267.00	1,629,190,267.00	2,031,190,267.00	1,395,190,267.00
未分配利润	-72,792,381.99	-711,428,101.16	-880,344,408.06	-774,456,538.97
所有者权益合计	803,397,885.01	917,762,165.84	1,150,845,858.94	620,733,728.03
负债及所有者权益总计	810,411,430.30	927,674,487.52	1,156,834,391.41	621,879,342.93

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