碳中和ETF华夏(159790)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF华夏(159790)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	569,871,208.27	-89,929,805.50	172,273,960.93	-134,445,321.94
利息合计	45,472.63	18,130.26	628,951.66	585,631.22
其中：存款利息收入	45,472.63	18,130.26	57,643.16	30,486.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	632.18	632.18
投资收益合计	94,846,671.62	-74,072,379.80	-460,749,263.67	-343,849,950.25
其中：股票投资收益	55,130,691.07	-92,458,220.97	-509,152,907.42	-367,537,288.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	989,964.16	229,689.58	112,527.48	112,527.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,239,127.00	19,162.08	-306,830.23	-479,481.03
股利收益	37,486,889.39	18,136,989.51	48,597,946.50	24,054,291.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	473,381,219.47	-16,215,983.64	631,493,717.74	208,203,875.27
其他收入	1,597,844.55	340,427.68	900,555.20	615,121.82
费用	12,604,451.68	6,371,093.05	13,810,046.85	7,170,762.62
管理人报酬	10,353,501.60	5,236,502.47	11,360,154.72	5,894,985.90
基金托管费	2,070,700.35	1,047,300.54	2,272,031.00	1,178,997.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,755.00	86,985.45	175,806.69	94,783.35
利润总额	557,266,756.59	-96,300,898.55	158,463,914.08	-141,616,084.56

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