碳中和ETF华夏(159790)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF华夏(159790)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,338,954.69	1,295,920.08	2,251,845.37	1,381,017.00
存出保证金	789,646.22	676,337.94	532,423.87	215,372.14
交易性金融资产	1,762,639,111.31	1,962,048,464.17	2,062,401,074.44	2,086,929,024.20
其中：股票投资	1,762,639,111.31	1,962,048,464.17	2,062,401,074.44	2,086,929,024.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,685,241.04	1,437,762.45	6,336,283.28	8,503.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	5,269.94
资产总计	1,778,764,522.46	1,973,658,865.01	2,077,757,300.86	2,094,716,335.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,274,376.34	961,737.46	4,757,078.09	6,481.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	819,919.94	794,723.27	887,039.47	904,527.83
应付托管费	163,984.01	158,944.66	177,407.87	180,905.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,426.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,475,315.32	3,615,708.28	3,448,638.14	636,365.09
负债合计	8,733,595.61	5,531,113.67	9,270,163.57	1,729,707.01
所有者权益
实收基金	2,313,528,485.00	3,517,528,485.00	3,520,528,485.00	4,050,528,485.00
未分配利润	-543,497,558.15	-1,549,400,733.66	-1,452,041,347.71	-1,957,541,856.72
所有者权益合计	1,770,030,926.85	1,968,127,751.34	2,068,487,137.29	2,092,986,628.28
负债及所有者权益总计	1,778,764,522.46	1,973,658,865.01	2,077,757,300.86	2,094,716,335.29

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