半导体ETF鹏华(159813)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

半导体ETF鹏华(159813)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,963,511,930.08	176,004,896.05	1,422,333,320.07	-382,539,179.11
利息合计	865,996.56	355,272.83	2,700,362.44	1,973,731.54
其中：存款利息收入	865,996.56	355,272.83	674,361.11	277,367.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,189,231,785.03	533,425,959.97	507,616,615.45	-408,911,070.11
其中：股票投资收益	2,178,403,219.89	527,635,971.65	497,866,168.75	-416,111,080.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,828,565.14	5,789,988.32	9,750,446.70	7,200,010.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-282,226,823.99	-381,664,455.20	896,928,116.55	18,082,111.27
其他收入	55,640,972.48	23,888,118.45	15,088,225.63	6,316,048.19
费用	32,516,041.74	15,402,495.11	25,776,788.14	11,443,874.59
管理人报酬	26,496,271.20	12,387,478.56	20,154,209.10	8,919,173.41
基金托管费	5,299,254.18	2,477,495.61	4,030,841.78	1,783,834.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	720,516.36	537,520.94	1,584,443.18	734,759.12
利润总额	1,930,995,888.34	160,602,400.94	1,396,556,531.93	-393,983,053.70

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