半导体ETF鹏华(159813)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

半导体ETF鹏华(159813)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,965,691.00	6,631,575.97	20,578,907.97	2,987,449.71
存出保证金	20,917,897.40	15,852,173.48	7,872,729.20	4,988,430.80
交易性金融资产	6,031,171,667.10	5,170,913,400.00	5,274,736,252.79	3,265,285,681.88
其中：股票投资	6,031,171,667.10	5,170,913,400.00	5,274,736,252.79	3,265,285,681.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,102,317.19	16,637,337.69	14,320,461.04	3,235,431.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	52,419.66
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	144,073.92
资产总计	6,139,805,834.30	5,248,904,544.85	5,344,968,666.56	3,292,877,803.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	536,033.01	12,913,535.87	-	147,577.94
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,574,373.59	2,125,282.75	2,421,129.96	1,421,803.17
应付托管费	514,874.72	425,056.53	484,225.99	284,360.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	13,196.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	52,401,840.67	28,787,004.96	34,723,067.26	7,816,645.39
负债合计	56,027,121.99	44,250,880.11	37,628,423.21	9,683,583.78
所有者权益
实收基金	3,663,909,441.67	4,403,243,006.51	4,497,909,698.70	4,012,576,210.28
未分配利润	2,419,869,270.64	801,410,658.23	809,430,544.65	-729,381,990.55
所有者权益合计	6,083,778,712.31	5,204,653,664.74	5,307,340,243.35	3,283,194,219.73
负债及所有者权益总计	6,139,805,834.30	5,248,904,544.85	5,344,968,666.56	3,292,877,803.51

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