金融科技ETF华宝(159851)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金融科技ETF华宝(159851)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,343,159,565.44	504,084,091.36	729,998,685.22	20,783,865.72
利息合计	89,290.66	213,486.09	99,157.08	819,404.28
其中：存款利息收入	89,290.66	213,486.09	99,157.08	91,612.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,310,048,459.74	521,968,143.49	-88,547,322.86	332,154,973.87
其中：股票投资收益	-1,353,325,626.28	496,203,595.42	-107,084,843.44	326,996,807.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,277,166.54	25,764,548.07	18,537,520.58	5,158,165.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,040,599,291.03	-66,413,325.07	789,982,862.17	-336,424,998.02
其他收入	7,398,894.67	48,315,786.85	28,463,988.83	24,234,485.59
费用	25,561,804.71	43,467,217.65	13,507,857.46	5,883,711.43
管理人报酬	21,229,003.60	36,076,589.76	11,175,854.19	4,738,263.23
基金托管费	4,245,800.70	7,215,317.89	2,235,170.83	947,652.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,975.45	175,310.00	96,832.44	195,175.00
利润总额	-2,368,721,370.15	460,616,873.71	716,490,827.76	14,900,154.29

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