金融科技ETF华宝(159851)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金融科技ETF华宝(159851)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	504,084,091.36	729,998,685.22	20,783,865.72	-93,584,091.77
利息合计	213,486.09	99,157.08	819,404.28	569,049.79
其中：存款利息收入	213,486.09	99,157.08	91,612.47	10,150.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	521,968,143.49	-88,547,322.86	332,154,973.87	-38,769,980.07
其中：股票投资收益	496,203,595.42	-107,084,843.44	326,996,807.98	-41,103,196.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,764,548.07	18,537,520.58	5,158,165.89	2,333,216.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,413,325.07	789,982,862.17	-336,424,998.02	-56,205,243.06
其他收入	48,315,786.85	28,463,988.83	24,234,485.59	822,081.57
费用	43,467,217.65	13,507,857.46	5,883,711.43	967,690.83
管理人报酬	36,076,589.76	11,175,854.19	4,738,263.23	725,915.43
基金托管费	7,215,317.89	2,235,170.83	947,652.66	145,183.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,310.00	96,832.44	195,175.00	94,579.84
利润总额	460,616,873.71	716,490,827.76	14,900,154.29	-94,551,782.60

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